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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.96 | 18.37 | 127.37 | 63.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.34 | 0.30 | 0.56 | 0.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.04 | 8.62 | 6.17 | 0.74 |
| 清算备付金 | 99.62 | 141.52 | 1,401.45 | 89.36 |
| 应收股票清算款 | 72.34 | 19.90 | 267.91 | 43.58 |
| 新股申购款 | 1.17 | 0.15 | 2.39 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,349.11 | 2,258.24 | 11,999.66 | 1,847.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.91 | 1.97 | 12.09 | 1.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 0.43 | 2.66 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.82 | 1.75 | 27.70 | 2.28 |
| 其他应付款项 | 29.76 | 35.59 | 51.78 | 54.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.79 | 23.77 | 1,014.97 | 21.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.93 | 70.23 | 1,109.20 | 80.42 |
| 基金单位总额 | 1,432.92 | 1,171.69 | 4,933.39 | 1,263.40 |
| 未分配净收益 | 778.26 | 1,016.32 | 5,957.07 | 504.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,211.18 | 2,188.01 | 10,890.46 | 1,767.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,349.11 | 2,258.24 | 11,999.66 | 1,847.94 |
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