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泰达稳健(150053)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款473.55276.24494.79405.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.070.180.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.4817.0713.193.72
  清算备付金164.1322.05167.7471.91
  应收股票清算款184.370.00519.7121.07
  新股申购款6.816.7175.291.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,191.305,176.5810,747.738,901.61
负债
  应付基金管理费4.924.4314.417.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.980.892.881.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6711.1969.3226.24
  其他应付款项8.0512.9010.616.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.199.13287.860.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.8238.55385.0842.14
  基金单位总额2,933.252,226.804,134.236,053.98
  未分配净收益3,163.222,911.236,228.422,805.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,096.485,138.0310,362.658,859.48
  负债及持有人权益合计6,191.305,176.5810,747.738,901.61

 
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