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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 750.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.07 | 78.48 | 6,446.13 | 40.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 856.65 | 1,268.13 | 842.63 | 291.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 118.07 | 25.11 | 40.71 | 2.40 |
| 清算备付金 | 628.61 | 2,096.79 | 1,223.90 | 41.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,098.33 | 5,170.99 | 38.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.11 | 2,099.64 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,155.22 | 84,191.71 | 72,565.27 | 12,770.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.87 | 38.92 | 39.22 | 7.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.82 | 11.12 | 11.21 | 2.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,150.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 51.10 | 5,135.16 | 5,154.97 | 5.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.77 | 30.83 | 21.02 | 2.55 |
| 其他应付款项 | 18.88 | 32.98 | 28.09 | 25.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.74 | 6.07 | 11,015.91 | 70.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,301.33 | 18,556.22 | 16,271.55 | 113.75 |
| 基金单位总额 | 26,908.91 | 46,908.19 | 41,181.15 | 9,795.15 |
| 未分配净收益 | 10,944.98 | 18,727.31 | 15,112.57 | 2,861.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,853.89 | 65,635.50 | 56,293.72 | 12,656.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,155.22 | 84,191.71 | 72,565.27 | 12,770.32 |
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