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中欧鼎利分级债券A(代码：150039)净值估算图及单位净值走势图

中欧鼎利分级债券A净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值：  涨跌幅：   单位净值：1.117元 公布日期：2017-5-15 增长值：0.0010元 增长率：0.09% 
投资风格： 类型： 封闭式   申购费率上限： 赎回费率上限： 当前规模：.17亿 交易状态：场内交易
基金经理：聂曙光 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-6-16
基金重仓股
代码 名称 比例
600036 招商银行 0.49%
002042 华孚色纺 0.36%
002705 新宝股份 0.25%
600104 上汽集团 0.25%
603818 曲美家居 0.24%
601318 中国平安 0.24%
000895 双汇发展 0.24%
600622 嘉宝集团 0.24%
000598 兴蓉环境 0.23%
600219 南山铝业 0.23%

资料截止至2016-9-30
中欧鼎利分级债券A档案
中欧鼎利分级债券A(150039)代销银行 (各家银行代销一览)
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中欧鼎利分级债券A基金公告列表
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  5 0 鼎利A：中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告u8基金网 4-25 00:00 4-25
  18 0 中欧鼎利：更新招募说明书(2017年第1号)u8基金网 1-26 00:00 1-26
  7 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与邮储银行申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-1 00:00 1-1
  7 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与工商银行开展的定期定额投资申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-1 00:00 1-1
  12 0 中欧基金：关于2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告u8基金网 1-1 00:00 1-1
  10 0 中欧基金：关于调整旗下通过国美基金代销基金定投最低申购金额的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  1 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  0 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“开元仪器”股票估值方法的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  2 0 中欧基金：关于旗下部分基金在国都证券开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  4 0 中欧基金：关于调整旗下通过国美基金代销基金定投最低申购金额的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  3 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  14 0 中欧鼎利： 2016年第三季度报告u8基金网 11-21 00:00 11-21
  13 0 中欧基金：关于旗下部分基金在国都证券开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告u8基金网 11-21 00:00 11-21
  13 0 中欧基金：关于在国都证券开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告u8基金网 11-21 00:00 11-21
  1 0 中欧基金：关于新增平安证券为旗下部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  0 0 中欧基金：关于新增万得投顾为旗下部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  1 0 中欧鼎利： 2016年第三季度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  2 0 中欧基金：关于子公司办公地址变更的公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  3 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  3 0 中欧基金：关于新增平安证券为旗下部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  3 0 中欧基金：关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  6 0 中欧基金：部分部门办公地址变更公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  5 0 中欧基金：关于调整旗下通过工商银行代销基金定投最低申购金额的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  3 0 中欧鼎利： 2016年半年度报告u8基金网 9-7 00:00 9-7
  5 0 中欧基金：关于对通过旗下理财交易及客户服务平台申购旗下基金开展费率优惠活动的补充公告u8基金网 9-7 00:00 9-7
  8 0 中欧基金：关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告u8基金网 9-7 00:00 9-7
  6 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有安妮股份股票估值方法的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  11 0 中欧基金：关于新增利得基金为旗下部分基金代销机构并参与费率优惠活动的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  4 0 中欧基金：关于新增诺亚正行为旗下部分基金代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠活动的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  15 0 中欧鼎利：更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 8-2 00:00 8-2
  2 0 中欧鼎利：更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 8-2 00:00 8-2
  3 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有安妮股份股票估值方法的公告u8基金网 8-2 00:00 8-2
  13 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有天通股份股票估值方法的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  17 0 中欧基金：关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  17 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有南极电商股票估值方法的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  14 0 中欧鼎利： 2016年第二季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  1 0 中欧基金：关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  0 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有永鼎股份股票估值方法的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  0 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有天通股份股票估值方法的公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  3 0 中欧基金：关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告u8基金网 7-1 00:00 7-1
  9 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有暴风科技股票估值方法的公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  10 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有东江环保股票估值方法的公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  6 0 中欧基金： 关于旗下部分基金在陆金所资管开通基金定投业务并参与费率优惠的公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  17 0 中欧鼎利：基金经理变更公告u8基金网 6-18 00:00 6-18
  9 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有联络互动股票估值方法的公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  9 0 中欧基金：高级管理人员变更公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  9 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“启明星辰”股票估值方法的公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  13 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有“东方网络”股票估值方法的公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  10 0 中欧基金：关于新增金牛理财为旗下部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  10 0 中欧基金：关于调整旗下部分基金持有长安汽车股票估值方法的公告u8基金网 4-28 00:00 4-28
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