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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,367.28 | 10,016.20 | 9,388.97 | 9,620.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.97 | 38.49 | 13.33 | 215.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.76 | 103.84 | 58.15 | 46.81 |
| 清算备付金 | 532.04 | 716.71 | 245.35 | 430.60 |
| 应收股票清算款 | 2,782.13 | 0.00 | 1,785.15 | 2,589.78 |
| 新股申购款 | 11.32 | 6.50 | 101.09 | 11.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,294.72 | 74,402.17 | 89,697.60 | 120,789.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.05 | 89.60 | 132.16 | 152.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.01 | 14.93 | 22.03 | 25.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,886.45 | 0.00 | 685.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 402.09 | 417.62 | 226.05 | 206.51 |
| 其他应付款项 | 39.92 | 39.76 | 50.46 | 39.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.52 | 43.13 | 918.20 | 128.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 547.58 | 3,492.50 | 1,349.89 | 1,240.04 |
| 基金单位总额 | 40,444.34 | 28,894.34 | 33,709.19 | 62,263.80 |
| 未分配净收益 | 8,302.80 | 42,015.33 | 54,638.52 | 57,285.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,747.14 | 70,909.67 | 88,347.71 | 119,549.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,294.72 | 74,402.17 | 89,697.60 | 120,789.41 |
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