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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30,000.06 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,072.14 | 8,899.85 | 22,610.41 | 4,968.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.22 | 134.83 | 14.20 | 213.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 244.37 | 283.75 | 275.41 | 106.53 |
| 清算备付金 | 665.47 | 1,278.41 | 1,637.61 | 607.43 |
| 应收股票清算款 | 9,284.66 | 0.00 | 6,713.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.42 | 32.27 | 172.43 | 44.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,043.77 | 137,530.60 | 175,172.77 | 182,601.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.62 | 165.06 | 263.66 | 220.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.77 | 27.51 | 43.94 | 36.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,097.52 | 10,039.50 | 1,079.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 357.01 | 750.11 | 1,472.98 | 521.88 |
| 其他应付款项 | 55.07 | 55.31 | 68.42 | 56.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.29 | 130.05 | 2,012.29 | 313.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 618.76 | 5,225.55 | 13,900.78 | 2,227.94 |
| 基金单位总额 | 115,101.00 | 81,710.83 | 91,541.90 | 143,264.42 |
| 未分配净收益 | -7,675.98 | 50,594.21 | 69,730.09 | 37,109.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,425.01 | 132,305.05 | 161,271.99 | 180,373.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,043.77 | 137,530.60 | 175,172.77 | 182,601.80 |
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