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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,509.10 | 5,783.83 | 22,772.10 | 4,252.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 80.38 | 228.79 | 178.80 | 248.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.00 | 177.87 | 112.53 | 33.92 |
| 清算备付金 | 259.12 | 291.32 | 2,054.28 | 249.83 |
| 应收股票清算款 | 3,252.66 | 0.00 | 10,846.09 | 2,334.23 |
| 新股申购款 | 579.34 | 85.55 | 1,060.54 | 260.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,460.87 | 225,350.44 | 340,124.49 | 134,936.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.69 | 287.36 | 570.37 | 185.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.61 | 47.89 | 95.06 | 30.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,086.39 | 94.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 188.13 | 181.55 | 678.58 | 138.17 |
| 其他应付款项 | 22.24 | 43.02 | 114.36 | 46.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 698.61 | 874.18 | 27,777.17 | 2,154.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 198.40 | 198.40 | 198.40 | 198.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,307.68 | 2,718.80 | 29,528.34 | 2,753.61 |
| 基金单位总额 | 123,003.62 | 131,526.14 | 147,638.03 | 104,824.86 |
| 未分配净收益 | 36,149.58 | 91,105.50 | 162,958.12 | 27,357.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,153.19 | 222,631.64 | 310,596.15 | 132,182.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,460.87 | 225,350.44 | 340,124.49 | 134,936.00 |
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