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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 33,200.44 | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,141.13 | 8,707.55 | 50,704.71 | 7,505.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 252.66 | 178.47 | 133.79 | 130.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 193.19 | 260.36 | 142.72 | 53.97 |
| 清算备付金 | 1,176.62 | 1,555.79 | 2,856.86 | 443.70 |
| 应收股票清算款 | 28,072.25 | 2,403.88 | 0.00 | 1,865.48 |
| 新股申购款 | 2,394.04 | 3,799.79 | 2,537.32 | 64.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 339,575.21 | 294,383.00 | 340,111.51 | 89,605.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 393.02 | 349.32 | 505.19 | 120.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.50 | 58.22 | 84.20 | 20.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 431.48 | 10,519.32 | 232.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 724.43 | 773.13 | 983.70 | 250.13 |
| 其他应付款项 | 216.26 | 144.20 | 270.87 | 138.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25,683.54 | 1,673.78 | 41,319.85 | 905.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,164.06 | 3,511.42 | 53,764.44 | 1,749.36 |
| 基金单位总额 | 96,170.98 | 77,748.09 | 79,258.15 | 42,690.05 |
| 未分配净收益 | 216,240.17 | 213,123.50 | 207,088.93 | 45,166.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 312,411.15 | 290,871.58 | 286,347.08 | 87,856.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 339,575.21 | 294,383.00 | 340,111.51 | 89,605.85 |
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