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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.66 | 1,525.65 | 237.47 | 70.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 675.94 | 541.27 | 552.51 | 829.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 2.19 | 5.62 | 10.50 |
| 清算备付金 | 113.27 | 203.82 | 453.54 | 3,141.42 |
| 应收股票清算款 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 52.63 | 182.85 | 565.01 | 511.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,579.09 | 30,464.45 | 26,284.81 | 46,901.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.20 | 15.99 | 11.92 | 18.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.63 | 4.57 | 3.41 | 5.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,744.40 | 3,000.00 | 4,200.00 | 15,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.20 | 6.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.53 | 1.97 | 1.41 | 10.24 |
| 其他应付款项 | 10.58 | 6.02 | 17.63 | 37.03 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 363.63 | 17.55 | 73.36 | 43.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,146.94 | 3,051.90 | 4,410.97 | 15,126.35 |
| 基金单位总额 | 26,469.39 | 26,085.03 | 20,812.21 | 30,612.25 |
| 未分配净收益 | 962.77 | 1,327.53 | 1,061.63 | 1,162.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,432.15 | 27,412.56 | 21,873.84 | 31,775.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,579.09 | 30,464.45 | 26,284.81 | 46,901.52 |
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