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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,062,528.91 | 3,310,878.34 | 1,891,787.10 | 3,551,150.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,609,767.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,057,791.21 | 171,992,785.34 | 127,899,035.85 | 156,374,374.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 |
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