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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,626.13 | 29,759.91 | 68,653.52 | 10,761.64 |
| 应收股利 | 1,134.30 | 17.51 | 1,058.98 | 42.56 |
| 利息合计 | 7.00 | 3.97 | 9.03 | 1.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 287.92 | 0.00 | 96.60 | 0.00 |
| 清算备付金 | 741.83 | 82.31 | 2,016.94 | 200.00 |
| 应收股票清算款 | 1,031.43 | 272.91 | 160.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 284.89 | 272.36 | 729.77 | 213.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,815.81 | 158,551.08 | 245,615.95 | 74,515.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.14 | 208.02 | 265.29 | 98.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.03 | 39.00 | 49.74 | 18.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,704.22 | 1,347.36 | 9,751.60 | 1,641.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.63 | 53.49 | 21.97 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.86 | 17.06 | 43.88 | 18.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 504.73 | 796.09 | 8,449.73 | 1,982.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,452.59 | 2,461.02 | 18,582.22 | 3,759.07 |
| 基金单位总额 | 91,033.65 | 86,226.17 | 111,473.18 | 41,787.54 |
| 未分配净收益 | 59,329.56 | 69,863.89 | 115,560.55 | 28,969.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,363.21 | 156,090.06 | 227,033.73 | 70,756.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,815.81 | 158,551.08 | 245,615.95 | 74,515.88 |
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