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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 160.42 | 3,213.23 | 1,787.93 | 1,065.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,281.47 | 4,878.44 | 3,988.86 | 4,618.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.11 | 33.17 | 29.24 | 9.14 |
| 清算备付金 | 4,029.14 | 2,447.50 | 5,493.82 | 3,607.06 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 972.67 | 12,304.64 | 534.39 |
| 新股申购款 | 34.25 | 70.94 | 769.16 | 65.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,856.17 | 206,348.87 | 227,274.78 | 182,518.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 118.17 | 113.57 | 110.94 | 90.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.54 | 28.39 | 27.73 | 22.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,300.00 | 42,700.00 | 69,000.00 | 56,630.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.60 | 5.38 | 84.58 | 17.48 |
| 其他应付款项 | 11.11 | 19.91 | 39.81 | 20.03 |
| 应付利息 | 3.00 | 0.30 | 0.30 | 3.81 |
| 应付赎回款 | 243.81 | 227.89 | 9,494.37 | 421.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 224.32 | 224.32 | 224.32 | 224.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,937.56 | 43,319.76 | 78,982.04 | 57,429.95 |
| 基金单位总额 | 150,509.61 | 119,924.44 | 113,588.21 | 97,182.55 |
| 未分配净收益 | 41,408.99 | 43,104.67 | 34,704.53 | 27,906.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,918.60 | 163,029.11 | 148,292.74 | 125,088.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,856.17 | 206,348.87 | 227,274.78 | 182,518.57 |
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