富国天利债券(100018)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天利债券(100018)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-19	1.2373	1.2373	0.65元
2	2014	分红	2014-10-20	2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	1.2373	1.2373	0.15元
3	2014	分红	2014-4-15	2014-4-16	2014-4-16	2014-4-18	1.1821	1.1821	0.11元
4	2013	分红	2013-10-17	2013-10-18	2013-10-18	2013-10-22	1.1919	1.1919	0.15元
5	2013	分红	2013-7-9	2013-7-10	2013-7-10	2013-7-12	1.2041	1.2041	0.12元
6	2013	分红	2013-4-11	2013-4-12	2013-4-12	2013-4-16	1.2256	1.2256	0.2元
7	2013	分红	2013-1-15	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-18	1.2303	1.2303	0.25元
8	2012	分红	2012-10-16	2012-10-17	2012-10-17	2012-10-19	1.2020	1.2020	0.15元
9	2012	分红	2012-7-9	2012-7-10	2012-7-10	2012-7-12	1.2223	1.2223	0.1元
10	2011	分红	2011-7-8	2011-7-11	2011-7-11	2011-7-13	1.1887	1.1887	0.2元
11	2011	分红	2011-4-14	2011-4-15	2011-4-15	2011-4-19	1.2306	1.2306	0.2元
12	2011	分红	2011-1-12	2011-1-13	2011-1-13	2011-1-17	1.2310	1.2310	0.1元
13	2010	分红	2010-12-23	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-28	1.2331	1.2331	0.25元
14	2010	分红	2010-10-15	2010-10-18	2010-10-18	2010-10-20	1.2846	1.2846	0.2元
15	2010	分红	2010-7-8	2010-7-9	2010-7-9	2010-7-13	1.2187	1.2187	0.2元
16	2010	分红	2010-4-9	2010-4-12	2010-4-12	2010-4-14	1.2567	1.2567	0.2元
17	2010	分红	2010-1-7	2010-1-8	2010-1-8	2010-1-12	1.2304	1.2304	0.4元
18	2009	分红	2009-10-16	2009-10-19	2009-10-19	2009-10-21	1.2336	1.2336	0.4元
19	2009	分红	2009-7-7	2009-7-8	2009-7-8	2009-7-10	1.2705	1.2705	0.2元
20	2009	分红	2009-4-2	2009-4-3	2009-4-3	2009-4-8	1.2639	1.2639	0.2元
21	2009	分红	2009-1-7	2009-1-8	2009-1-8	2009-1-9	1.2530	1.2530	0.2元
22	2008	分红	2008-6-26	2008-6-27	2008-6-27	2008-7-1	1.1833	1.1833	0.15元
23	2008	分红	2008-3-28	2008-3-31	2008-3-31	2008-3-31	1.2117	1.2117	0.2元
24	2007	分红	2007-12-24	2007-12-25	2007-12-25	2007-12-27	1.2507	1.2507	0.6元
25	2007	分红	2007-9-25	2007-9-26	2007-9-26	2007-9-28	1.2301	1.2301	0.5元
26	2007	分红	2007-7-3	2007-7-4	2007-7-4	2007-7-10	1.1799	1.1799	0.6元
27	2007	分红	2007-4-2	2007-4-3	2007-4-3	2007-4-4	1.1611	1.1611	0.6元
28	2007	分红	2007-1-11	2007-1-12	2007-1-12	2007-1-16	1.1111	1.1111	0.6元
29	2006	分红	2006-11-24	2006-11-27	2006-11-27	2006-11-29	1.0881	1.0881	0.3元
30	2006	分红	2006-9-20	2006-9-21	2006-9-21	2006-9-25	1.0954	1.0954	0.3元
31	2006	分红	2006-5-15	2006-5-16	2006-5-16	2006-5-19	1.0883	1.0883	0.3元
32	2006	分红	2006-3-27	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-29	1.0210	1.0210	0.2元
33	2006	分红	2006-1-9	2006-1-10	2006-1-10	2006-1-13	1.0216	1.0216	0.2元
34	2005	分红	2005-12-26	2005-12-27	2005-12-27	2005-12-30	1.0163	1.0163	0.1元
35	2005	分红	2005-10-18	2005-10-19	2005-10-19	2005-10-24	1.0085	1.0085	0.1元
36	2005	分红	2005-9-26	2005-9-27	2005-9-27	2005-9-30	1.0036	1.0036	0.2元
37	2005	分红	2005-9-6	2005-9-7	2005-9-7	2005-9-12	1.0236	1.0236	0.1元
38	2005	分红	2005-8-5	2005-8-8	2005-8-8	2005-8-11	1.0192	1.0192	0.1元
39	2004	分红	2004-3-26	2004-3-29	2004-3-29	2004-4-5	1.0260	1.0260	0.1元
累计分红：每10份分红 9.88 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。