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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,672.16 | 1,952.56 | 932.56 | 495.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 1.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.34 | 22.23 | 12.60 | 8.06 |
| 清算备付金 | 26.15 | 79.68 | 72.41 | 76.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 259.02 | 258.31 | 178.28 |
| 新股申购款 | 0.37 | 5.77 | 4.48 | 69.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,356.05 | 7,715.95 | 6,297.05 | 9,961.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.90 | 8.62 | 9.89 | 12.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 1.44 | 1.65 | 2.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 121.10 | 647.10 | 113.79 | 25.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.50 | 29.23 | 58.93 | 43.77 |
| 其他应付款项 | 17.98 | 14.01 | 27.16 | 34.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.73 | 3.57 | 125.21 | 59.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 200.69 | 703.96 | 336.62 | 177.99 |
| 基金单位总额 | 3,965.96 | 3,849.18 | 3,112.76 | 6,703.54 |
| 未分配净收益 | 3,189.39 | 3,162.81 | 2,847.66 | 3,079.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,155.36 | 7,011.99 | 5,960.42 | 9,783.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,356.05 | 7,715.95 | 6,297.05 | 9,961.26 |
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