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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,000.07 | 0.00 | 21,980.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 401.43 | 1,592.48 | 26,011.72 | 4,232.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.96 | 4,027.74 | 4,272.89 | 3,363.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.65 | 107.35 | 91.08 | 10.70 |
| 清算备付金 | 840.94 | 1,872.84 | 3,886.85 | 1,351.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 23,494.61 | 0.00 | 0.75 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 9.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,038.68 | 308,750.08 | 341,545.60 | 290,158.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 155.83 | 115.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.91 | 39.39 | 44.52 | 33.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,800.00 | 52,000.00 | 92,499.87 | 61,870.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 218.14 | 0.00 | 3,263.76 | 3,275.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 83.95 | 173.20 | 188.45 | 99.76 |
| 其他应付款项 | 28.89 | 19.00 | 19.12 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.97 | 0.00 | 18.43 | 6.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.42 | 6.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,191.77 | 52,288.50 | 97,247.31 | 65,478.27 |
| 基金单位总额 | 17,109.80 | 202,328.01 | 188,943.43 | 180,765.65 |
| 未分配净收益 | 2,737.11 | 54,133.57 | 55,354.86 | 43,915.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,846.91 | 256,461.58 | 244,298.29 | 224,680.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,038.68 | 308,750.08 | 341,545.60 | 290,158.99 |
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