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大成强债A/B(090008)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-8-6 目前交易状态：开放申赎当前规模：13.21亿份基金经理：陈尚前查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.62%	1.62%	2.74%	-	-	0.62%	-	6.90%
债券型排名	54	67	59	-	-	54	-	6.90%

大成强债A/B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成价值增长	0.5222	3.1822	1.04%
大成债券	1.0681	1.4281	0.07%
大成蓝筹稳健	0.495	3.065	1.27%
大成精选增值	0.6588	2.5593	1.00%
大成生命周期	0.453	2.275	0.89%
大成策略回报	1.029	1.029	1.18%
大成债券C	1.0503	1.4103	0.07%
大成优选	0.549	0.582	0.92%
大成创新成长	0.586	1.797	0.86%
大成成长	0.668	1.72	1.52%
大成景阳领先	0.456	3.435	1.11%
大成300	0.6482	1.9682	1.55%

大成强债A/B档案

大成强债A/B基金(090008)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	1.069	1.069	0.0005	0.05%
2009-1-8	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2009-1-7	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2009-1-6	1.0679	1.0679	0.0016	0.15%
2009-1-5	1.0663	1.0663	0.0039	0.37%
2008-12-31	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2008-12-30	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2008-12-29	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2008-12-26	1.0615	1.0615	-0.0007	-0.07%
2008-12-25	1.0622	1.0622	-0.0021	-0.20%
2008-12-24	1.0643	1.0643	-0.0020	-0.19%
2008-12-23	1.0663	1.0663	0.0015	0.14%
2008-12-22	1.0648	1.0648	-0.0022	-0.21%
2008-12-19	1.067	1.067	0.0025	0.23%
2008-12-18	1.0645	1.0645	0.0037	0.35%
2008-12-17	1.0608	1.0608	0.0038	0.36%
2008-12-16	1.057	1.057	0.0015	0.14%
2008-12-15	1.0555	1.0555	0.0005	0.05%
2008-12-12	1.055	1.055	0.0011	0.10%
2008-12-11	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2008-12-10	1.0519	1.0519	-0.0001	-0.01%
2008-12-9	1.052	1.052	-0.0019	-0.18%
2008-12-8	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2008-12-5	1.0538	1.0538	0.0029	0.28%
2008-12-4	1.0509	1.0509	0.0018	0.17%
2008-12-3	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2008-12-2	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2008-12-1	1.0479	1.0479	0.0011	0.11%
2008-11-28	1.0468	1.0468	-0.0032	-0.30%
2008-11-27	1.05	1.05	0.0043	0.41%
2008-11-26	1.0457	1.0457	0.0010	0.10%
2008-11-25	1.0447	1.0447	-0.0025	-0.24%
2008-11-24	1.0472	1.0472	-0.0020	-0.19%
2008-11-21	1.0492	1.0492	0.0009	0.09%
2008-11-20	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%
2008-11-19	1.0486	1.0486	-0.0038	-0.36%
2008-11-18	1.0524	1.0524	-0.0019	-0.18%
2008-11-17	1.0543	1.0543	-0.0020	-0.19%
2008-11-14	1.0563	1.0563	-0.0051	-0.48%
2008-11-13	1.0614	1.0614	0.0040	0.38%
2008-11-12	1.0574	1.0574	0.0022	0.21%
2008-11-11	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2008-11-10	1.0545	1.0545	0.0044	0.42%
2008-11-7	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%
2008-11-6	1.0498	1.0498	0.0018	0.17%
2008-11-5	1.048	1.048	0.0006	0.06%
2008-11-4	1.0474	1.0474	0.0016	0.15%
2008-11-3	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%
2008-10-31	1.0451	1.0451	-0.0004	-0.04%
2008-10-30	1.0455	1.0455	0.0020	0.19%
2008-10-29	1.0435	1.0435	0.0033	0.32%
2008-10-28	1.0402	1.0402	0.0014	0.13%
2008-10-27	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2008-10-24	1.0388	1.0388	0.0006	0.06%
2008-10-23	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2008-10-22	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2008-10-21	1.0372	1.0372	0.0014	0.14%
2008-10-20	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2008-10-17	1.0371	1.0371	-0.0030	-0.29%
2008-10-16	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2008-10-15	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2008-10-14	1.0387	1.0387	-0.0006	-0.06%
2008-10-13	1.0393	1.0393	-0.0024	-0.23%
2008-10-10	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2008-10-9	1.0405	1.0405	0.0089	0.86%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额