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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 308.47 | 383.88 | 343.27 | 489.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 942.75 | 409.49 | 310.67 | 596.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 3.05 | 5.49 | 4.55 |
| 清算备付金 | 138.76 | 227.25 | 389.69 | 463.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,703.80 | 285.34 | 438.65 |
| 新股申购款 | 0.50 | 1.17 | 1.65 | 2.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,784.49 | 16,260.50 | 16,881.41 | 28,994.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.10 | 8.12 | 7.16 | 11.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.03 | 2.16 | 1.91 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 520.00 | 2,200.00 | 6,499.98 | 11,649.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 1,300.26 | 22.88 | 185.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.32 | 6.44 | 5.74 | 10.87 |
| 其他应付款项 | 9.29 | 7.26 | 9.33 | 29.26 |
| 应付利息 | 0.17 | 0.22 | 0.97 | 0.41 |
| 应付赎回款 | 48.27 | 13.82 | 181.05 | 154.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | 120.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 737.41 | 3,658.40 | 6,849.17 | 12,164.90 |
| 基金单位总额 | 34,346.97 | 8,782.29 | 7,152.43 | 12,339.50 |
| 未分配净收益 | 14,700.11 | 3,819.81 | 2,879.82 | 4,490.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,047.08 | 12,602.10 | 10,032.25 | 16,830.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,784.49 | 16,260.50 | 16,881.41 | 28,994.93 |
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