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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 967.36 | 927.65 | 4,564.22 | 3,040.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13,081.35 | 24,355.74 | 24,722.77 | 17,906.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.62 | 3.67 | 3.90 | 9.72 |
| 清算备付金 | 5,654.68 | 5,529.31 | 6,257.97 | 4,542.42 |
| 应收股票清算款 | 1.00 | 0.00 | 3,999.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 156.88 | 393.50 | 503.92 | 37.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 605,749.58 | 1,121,528.16 | 1,225,190.06 | 898,427.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 318.77 | 484.54 | 432.46 | 343.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.08 | 149.09 | 133.06 | 105.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,199.94 | 233,799.73 | 405,273.43 | 277,583.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 519.94 | 6,013.52 | 1,571.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.30 | 4.46 | 6.31 | 9.53 |
| 其他应付款项 | 30.89 | 44.30 | 27.41 | 35.13 |
| 应付利息 | 4.49 | 79.70 | 259.32 | 327.63 |
| 应付赎回款 | 150.91 | 313.61 | 1,340.45 | 72.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,809.83 | 235,397.75 | 413,486.58 | 280,049.36 |
| 基金单位总额 | 493,153.59 | 767,157.15 | 732,997.82 | 580,345.17 |
| 未分配净收益 | 84,786.16 | 118,973.27 | 78,705.65 | 38,032.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 577,939.75 | 886,130.42 | 811,703.48 | 618,377.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 605,749.58 | 1,121,528.16 | 1,225,190.06 | 898,427.03 |
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