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嘉实信用债券A详情
嘉实信用债券A(070025)资产负债表
进入嘉实信用债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,153.445,819.612,861.214,356.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,318.665,461.033,382.433,021.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9527.6033.4814.16
  清算备付金6,388.861,856.402,193.632,164.15
  应收股票清算款0.006,431.463,393.661,287.92
  新股申购款1,295.1418,624.121,278.67174.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值752,457.15295,205.80160,693.52143,543.37
负债
  应付基金管理费289.79109.1155.1556.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.8031.1715.7616.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款188,889.7389,939.7957,399.8753,895.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,868.460.005,571.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.692.8421.223.90
  其他应付款项29.1138.2429.1338.10
  应付利息31.8137.5315.7146.24
  应付赎回款411.29253.39658.22629.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.4025.4025.4025.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197,653.7590,458.5763,803.7054,721.20
  基金单位总额481,656.33175,838.7183,695.8280,753.00
  未分配净收益73,147.0728,908.5213,194.008,069.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值554,803.40204,747.2396,889.8288,822.17
  负债及持有人权益合计752,457.15295,205.80160,693.52143,543.37

 
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