2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 76,097,442.91 | 66,093,622.04 | 24,567,536.66 | 7,358,222.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 328,107,908.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,261,782,595.72 | 4,825,017,411.40 | 4,115,539,604.95 | 1,264,854,592.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.36 | 0.00 | 0.00 |
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