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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 511.16 | 2,365.75 | 793.95 | 3,788.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,015.76 | 4,477.21 | 1,917.35 | 729.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.59 | 8.75 | 35.02 | 8.10 |
| 清算备付金 | 1,722.90 | 1,984.79 | 4,108.58 | 2,492.12 |
| 应收股票清算款 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 13,987.72 |
| 新股申购款 | 521.75 | 2,332.20 | 409.32 | 5,382.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,200.64 | 234,082.88 | 125,930.03 | 175,366.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.58 | 83.45 | 39.63 | 50.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.74 | 23.84 | 11.32 | 14.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,569.92 | 52,429.95 | 62,099.93 | 40,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,876.83 | 1.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.10 | 17.60 | 19.27 | 13.01 |
| 其他应付款项 | 29.58 | 19.66 | 18.46 | 14.21 |
| 应付利息 | 8.85 | 4.05 | 9.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 513.42 | 455.77 | 1,068.99 | 10,836.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,245.84 | 54,926.06 | 63,277.32 | 51,742.32 |
| 基金单位总额 | 67,252.54 | 84,156.47 | 32,314.88 | 64,543.25 |
| 未分配净收益 | 74,702.25 | 95,000.35 | 30,337.83 | 59,080.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,954.79 | 179,156.83 | 62,652.71 | 123,623.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,200.64 | 234,082.88 | 125,930.03 | 175,366.12 |
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