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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,515,334.98 | 10,696,235.88 | 5,226,835.16 | 3,048,979.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 101,440,824.88 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 754,785,428.93 | 389,678,738.27 | 419,772,871.53 | 655,507,962.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.23 | 2.09 | 2.06 | 2.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 126.58 | 0.00 | 0.00 |
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