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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,441.61 | 2,508.09 | 320.33 | 459.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,100.72 | 2,413.06 | 897.65 | 2,139.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.40 | 2.88 | 0.12 |
| 清算备付金 | 4,151.06 | 2,075.88 | 772.80 | 2,185.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.32 |
| 新股申购款 | 108.69 | 140.33 | 418.32 | 88.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 192,981.22 | 112,336.08 | 37,926.95 | 72,881.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.90 | 43.13 | 17.47 | 31.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.54 | 12.32 | 4.99 | 9.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,006.96 | 34,499.96 | 6,900.00 | 32,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.00 | 504.53 | 0.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 1.20 | -0.03 | 0.58 |
| 其他应付款项 | 27.40 | 15.00 | 18.84 | 8.00 |
| 应付利息 | 9.07 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 330.05 | 15.53 | 124.88 | 2,264.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,487.89 | 35,098.94 | 7,066.47 | 34,313.73 |
| 基金单位总额 | 141,711.57 | 71,051.34 | 29,051.51 | 36,495.00 |
| 未分配净收益 | 7,781.75 | 6,185.80 | 1,808.97 | 2,072.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 149,493.32 | 77,237.14 | 30,860.48 | 38,567.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,981.22 | 112,336.08 | 37,926.95 | 72,881.34 |
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