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博时信用债纯债(050027)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-16	1.0290	1.0290	0.31元
2	2014	分红	2014-9-23	2014-9-23	2014-9-23	2014-9-25	1.0460	1.0460	0.15元
3	2014	分红	2014-7-14	2014-7-14	2014-7-14	2014-7-16	1.0320	1.0320	0.15元
4	2014	分红	2014-4-16	2014-4-16	2014-4-16	2014-4-18	1.0100	1.0100	0.03元
5	2013	分红	2013-10-21	2013-10-21	2013-10-21	2013-10-22	1.0210	1.0210	0.14元
6	2013	分红	2013-7-16	2013-7-16	2013-7-16	2013-7-18	1.0370	1.0370	0.2元
7	2013	分红	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-17	2013-4-19	1.0420	1.0420	0.17元
8	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-18	1.0110	1.0110	0.1元
累计分红：每10份分红 1.25 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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