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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,692.74 | 22,394.58 | 24,667.09 | 16,515.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.50 | 5.25 | 169.22 | 84.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.95 | 70.99 | 39.34 | 78.37 |
| 清算备付金 | 47.54 | 168.32 | 115.46 | 281.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,763.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 86.40 | 355.70 | 2,073.79 | 612.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,047.84 | 194,962.17 | 256,463.78 | 190,210.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.97 | 242.36 | 408.64 | 243.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.66 | 40.39 | 68.11 | 40.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,583.85 | 1,064.46 | 0.00 | 2,067.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 259.18 | 106.74 | 138.84 | 106.88 |
| 其他应付款项 | 30.84 | 21.55 | 58.88 | 19.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 262.67 | 423.61 | 10,854.98 | 2,979.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,281.17 | 1,899.11 | 11,529.45 | 5,457.77 |
| 基金单位总额 | 71,861.83 | 103,951.49 | 120,924.11 | 143,264.68 |
| 未分配净收益 | 32,904.84 | 89,111.56 | 124,010.22 | 41,487.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,766.67 | 193,063.05 | 244,934.33 | 184,752.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,047.84 | 194,962.17 | 256,463.78 | 190,210.27 |
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