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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,399.62 | 4,398.24 | 8,424.35 | 6,703.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.70 | 1.02 | 31.01 | 120.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.91 | 50.98 | 59.17 | 84.86 |
| 清算备付金 | 360.91 | 340.49 | 312.24 | 625.14 |
| 应收股票清算款 | 26.60 | 649.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 191.69 | 19.14 | 287.93 | 258.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,209.31 | 37,403.26 | 58,435.15 | 94,302.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.89 | 46.16 | 78.67 | 145.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.82 | 7.69 | 13.11 | 24.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.72 | 307.34 | 3,917.22 | 898.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 191.11 | 155.75 | 207.91 | 322.69 |
| 其他应付款项 | 19.87 | 35.90 | 36.22 | 52.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 587.02 | 83.59 | 5,019.43 | 778.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 937.42 | 636.43 | 9,272.56 | 2,221.39 |
| 基金单位总额 | 17,131.80 | 11,901.17 | 15,670.60 | 49,130.48 |
| 未分配净收益 | 34,140.09 | 24,865.65 | 33,491.99 | 42,950.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,271.89 | 36,766.82 | 49,162.59 | 92,080.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,209.31 | 37,403.26 | 58,435.15 | 94,302.30 |
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