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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 443.95 | 2,322.59 | 8,124.75 | 6,796.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 146.27 | 176.82 | 531.70 | 580.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.37 | 31.81 | 125.39 | 40.61 |
| 清算备付金 | 513.26 | 642.72 | 1,190.89 | 1,868.62 |
| 应收股票清算款 | 500.00 | 10,810.35 | 334.34 | 2,164.22 |
| 新股申购款 | 108.33 | 221.90 | 926.06 | 4,203.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,153.28 | 93,414.35 | 101,076.89 | 177,966.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.70 | 33.70 | 55.16 | 55.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.34 | 9.63 | 15.76 | 15.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,800.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 58,540.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 687.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.97 | 24.09 | 71.57 | 39.81 |
| 其他应付款项 | 24.28 | 40.45 | 23.60 | 46.43 |
| 应付利息 | 1.48 | 1.92 | 7.71 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 305.13 | 656.24 | 6,677.56 | 10,338.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,859.29 | 36,777.63 | 36,867.21 | 69,053.53 |
| 基金单位总额 | 28,007.16 | 36,514.93 | 35,259.09 | 67,400.66 |
| 未分配净收益 | 4,286.83 | 20,121.79 | 28,950.59 | 41,512.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,294.00 | 56,636.72 | 64,209.68 | 108,913.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,153.28 | 93,414.35 | 101,076.89 | 177,966.88 |
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