单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,271.17 | 20,735.72 | 40,221.29 | 1,110.96 |
应收股利 | 590.37 | 10.22 | 1,230.94 | 1.04 |
利息合计 | 0.85 | 0.51 | 2.47 | 0.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
清算备付金 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 3,001.50 | 209.56 | 33,588.41 | 0.00 |
新股申购款 | 61.76 | 17.73 | 155.80 | 14.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 126,501.09 | 129,314.65 | 307,200.26 | 8,100.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 153.31 | 163.19 | 387.79 | 10.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.66 | 32.64 | 77.56 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.14 | 0.00 | 65.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.06 | 39.21 | 185.79 | 42.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 300.16 | 606.29 | 45,059.36 | 121.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 529.22 | 912.47 | 45,710.49 | 242.15 |
基金单位总额 | 122,518.01 | 115,316.79 | 203,407.58 | 6,880.91 |
未分配净收益 | 3,453.86 | 13,085.40 | 58,082.18 | 977.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 125,971.87 | 128,402.18 | 261,489.77 | 7,858.48 |
负债及持有人权益合计 | 126,501.09 | 129,314.65 | 307,200.26 | 8,100.62 |
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