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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,231.43 | 3,308.53 | 537.00 | 806.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.68 | 7.32 | 77.92 | 124.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.20 | 60.67 | 66.83 | 48.88 |
| 清算备付金 | 126.18 | 285.78 | 448.83 | 1,336.76 |
| 应收股票清算款 | 12.42 | 140.97 | 980.20 | 842.51 |
| 新股申购款 | 9.82 | 15.43 | 2,527.79 | 65.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,980.00 | 30,896.18 | 55,708.96 | 91,882.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.66 | 39.05 | 82.81 | 162.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.44 | 6.51 | 13.80 | 27.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 295.92 | 1,146.53 | 1,186.23 | 753.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.02 | 114.62 | 365.94 | 270.30 |
| 其他应付款项 | 18.08 | 35.93 | 28.22 | 45.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.21 | 98.29 | 3,218.37 | 221.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 559.33 | 1,440.92 | 4,895.36 | 1,480.74 |
| 基金单位总额 | 15,532.19 | 15,066.28 | 30,586.19 | 74,671.92 |
| 未分配净收益 | 11,888.47 | 14,388.98 | 20,227.41 | 15,729.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,420.67 | 29,455.26 | 50,813.60 | 90,401.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,980.00 | 30,896.18 | 55,708.96 | 91,882.08 |
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