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华安强债A详情
华安强债A(040012)资产负债表
进入华安强债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.001,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.758,234.341,281.3177.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计584.85657.70233.08140.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6913.946.604.44
  清算备付金66.84224.3584.59136.34
  应收股票清算款66.074,024.36122.1139.56
  新股申购款33.3414.94257.8562.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,084.6170,384.1729,967.0215,327.35
负债
  应付基金管理费25.5530.2515.676.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.308.644.481.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.0014,728.46100.004,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00376.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.5353.4229.343.74
  其他应付款项14.9138.4715.0937.71
  应付利息0.212.550.146.01
  应付赎回款29.2511,715.49448.09141.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额717.2626,582.58992.334,498.14
  基金单位总额36,445.9231,748.1720,316.818,174.17
  未分配净收益9,921.4312,053.428,657.892,655.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,367.3643,801.5828,974.6910,829.21
  负债及持有人权益合计47,084.6170,384.1729,967.0215,327.35

 
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