华安强债A(040012)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华安强债A(040012)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-22	2015-1-23	1.3850	1.3850	0.64元
2	2014	分红	2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	2014-10-23	1.0540	1.0510	0.12元
3	2014	分红	2014-7-17	2014-7-17	2014-7-18	2014-7-18	1.0310	1.0310	0.05元
4	2014	分红	2014-1-21	2014-1-21	2014-1-22	2014-1-22	1.0230	1.0240	0.08元
5	2013	分红	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-28	2013-10-28	1.0430	1.0420	0.1元
6	2013	分红	2013-7-18	2013-7-18	2013-7-19	2013-7-19	1.0650	1.0640	0.1元
7	2013	分红	2013-5-7	2013-5-7	2013-5-8	2013-5-8	1.0780	1.0800	0.1元
8	2013	分红	2013-1-23	2013-1-23	2013-1-24	2013-1-24	1.0690	1.0670	0.16元
9	2012	分红	2012-11-12	2012-11-12	2012-11-13	2012-11-13	1.0450	1.0450	0.06元
10	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	2010-12-23	1.0320	1.0280	0.5元
11	2010	分红	2010-11-22	2010-11-22	2010-11-23	2010-11-23	1.0790	1.0750	0.05元
12	2010	分红	2010-7-26	2010-7-26	2010-7-27	2010-7-27	1.0440	1.0440	0.05元
13	2010	分红	2010-4-19	2010-4-19	2010-4-20	2010-4-20	1.0480	1.0500	0.05元
14	2010	分红	2010-1-28	2010-1-28	2010-1-29	2010-1-29	1.0180	1.0190	0.15元
15	2009	分红	2009-11-18	2009-11-18	2009-11-19	2009-11-19	1.0310	1.0330	0.1元
累计分红：每10份分红 2.31 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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