 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,723.74 | 5,831.87 | 11,497.44 | 10,043.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.55 | 181.18 | 141.81 | 671.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.89 | 203.77 | 206.88 | 178.54 |
| 清算备付金 | 176.84 | 1,013.89 | 1,428.55 | 1,258.67 |
| 应收股票清算款 | 3,855.99 | 4,103.57 | 10,548.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 62.16 | 22.90 | 252.56 | 91.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 244,213.60 | 297,946.20 | 379,998.03 | 507,953.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 294.71 | 379.48 | 548.64 | 638.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.12 | 63.25 | 91.44 | 106.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,104.53 | 0.00 | 0.00 | 3,578.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 208.44 | 493.44 | 1,209.77 | 592.60 |
| 其他应付款项 | 95.55 | 115.67 | 100.91 | 125.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.05 | 377.66 | 11,676.02 | 2,282.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,993.39 | 1,429.48 | 13,626.77 | 7,324.70 |
| 基金单位总额 | 70,950.89 | 71,687.01 | 86,453.19 | 192,296.05 |
| 未分配净收益 | 171,269.31 | 224,829.71 | 279,918.06 | 308,332.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 242,220.20 | 296,516.72 | 366,371.25 | 500,628.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 244,213.60 | 297,946.20 | 379,998.03 | 507,953.19 |
Copyright © U8基金网