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华安宏利股票详情
华安宏利股票(040005)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款127,553,184.0718,494,198.12
5 应收股利494,922.96未公布
6 应收利息7,930,622.81151,504.29
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额12,153,933,940.962,320,081,447.51
11 应付基金管理费12,754,369.562,841,115.32
12 应付基金托管费2,125,728.29473,519.22
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金8,330,199.173,064,722.55
16 应付清算交易款110,404,268.56未公布
17 其他应付款项524,000.00500,000.00
18 预提费用198,354.2880,000.00
19 负债总额209,743,418.9330,845,383.21
20 实收基金4,538,338,495.011,637,980,896.86
21 未分配收益2,435,467,209.65193,620,677.62
22 未实现资本利得4,970,384,817.37457,634,489.82
23 持有人权益合计11,944,190,522.032,289,236,064.30
24 负债及持有人权益合计12,153,933,940.962,320,081,447.51
25 基金资产净值12,153,933,940.962,320,081,447.51
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金4,061,552.27464,076.34
29 清算备付金18,322,461.606,931,569.23


 
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