 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.69 | 521.00 | 266.46 | 7.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 223.90 | 62.97 | 99.34 | 169.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.78 |
| 清算备付金 | 7.28 | 9.76 | 36.68 | 223.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.04 | 7.09 | 4.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,338.32 | 5,433.66 | 4,656.20 | 9,713.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.53 | 1.83 | 2.69 | 3.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.58 | 0.52 | 0.77 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,389.98 | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.32 | 253.28 | 0.00 | 1.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 0.17 | 0.13 | 0.90 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 26.00 | 18.35 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.43 | 2.31 | 81.73 | 3.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,435.89 | 284.80 | 104.80 | 3,609.03 |
| 基金单位总额 | 18,154.06 | 4,324.34 | 3,918.40 | 5,388.43 |
| 未分配净收益 | 3,748.38 | 824.52 | 633.00 | 715.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,902.44 | 5,148.86 | 4,551.40 | 6,104.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,338.32 | 5,433.66 | 4,656.20 | 9,713.08 |
Copyright © U8基金网