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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,780.02 | 3,000.01 | 500.01 | 10,735.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,793.55 | 39,553.51 | 32,081.24 | 42,982.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.70 | 11.14 | 18.69 | 168.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.62 | 343.07 | 181.99 | 173.74 |
| 清算备付金 | 251.37 | 425.17 | 1,082.10 | 733.68 |
| 应收股票清算款 | 599.43 | 2,881.84 | 0.00 | 5,066.23 |
| 新股申购款 | 38.22 | 43.55 | 397.33 | 171.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,142.27 | 196,540.75 | 254,129.98 | 427,463.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 185.24 | 248.69 | 365.19 | 581.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.87 | 41.45 | 60.86 | 97.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 687.06 | 1,058.66 | 5,635.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 160.92 | 396.95 | 628.37 | 626.38 |
| 其他应付款项 | 37.97 | 42.53 | 39.81 | 107.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.08 | 231.44 | 8,235.17 | 26,822.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,464.13 | 2,019.71 | 14,965.35 | 28,235.80 |
| 基金单位总额 | 127,169.49 | 103,917.64 | 118,029.99 | 269,055.49 |
| 未分配净收益 | 25,508.65 | 90,603.40 | 121,134.64 | 130,172.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,678.14 | 194,521.04 | 239,164.63 | 399,227.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,142.27 | 196,540.75 | 254,129.98 | 427,463.53 |
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