 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,058,681.20 | -99,470,280.08 | -158,089,597.77 | 125,878,225.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 255,086,542.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,566,116,796.30 | 1,526,781,395.06 | 1,480,547,203.19 | 1,945,210,429.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.20 | 1.17 | 1.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 118.95 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网