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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,999.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,034.53 | 37,752.63 | 15,067.52 | 8,491.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 126.69 | 239.80 | 201.47 | 141.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 135.09 | 139.05 | 145.71 | 56.48 |
| 清算备付金 | 839.22 | 702.95 | 1,255.28 | 283.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,516.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.63 | 11,074.33 | 357.18 | 1,425.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,860.33 | 269,040.32 | 252,801.06 | 194,745.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 296.76 | 321.72 | 367.94 | 256.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.46 | 53.62 | 61.32 | 42.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.83 | 4,011.77 | 0.00 | 886.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 422.57 | 421.62 | 432.80 | 259.51 |
| 其他应付款项 | 36.38 | 40.50 | 34.29 | 11.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 398.62 | 178.93 | 5,400.39 | 1,001.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,210.62 | 5,028.15 | 6,296.75 | 2,458.00 |
| 基金单位总额 | 255,511.80 | 161,775.05 | 148,479.07 | 161,310.19 |
| 未分配净收益 | -6,862.08 | 102,237.12 | 98,025.24 | 30,977.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 248,649.72 | 264,012.17 | 246,504.31 | 192,287.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,860.33 | 269,040.32 | 252,801.06 | 194,745.66 |
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