国泰金鹰增长(020001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰金鹰增长(020001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-23	2015-1-26	1.1790	1.1790	1.33元
2	2014	分红	2014-7-17	2014-7-17	2014-7-17	2014-7-18	1.0440	1.0440	0.03元
3	2011	分红	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-19	2011-1-20	0.9580	0.9580	0.02元
4	2010	分红	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-15	2010-12-16	1.0320	1.0320	0.6元
5	2010	分红	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-15	2010-1-18	1.0010	1.0010	0.69元
6	2008	分红	2008-3-28	2008-3-28	2008-3-28	2008-3-31	0.9120	0.9120	19.6元
7	2008	分红	2008-1-2	2008-1-2	2008-1-2	2008-1-3	3.5590	3.5590	1.5元
8	2007	分红	2007-3-29	2007-3-29	2007-3-29	2007-3-30	1.8830	1.8830	5.6元
9	2006	分红	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-1	2006-9-4	1.4920	1.4920	1元
10	2006	分红	2006-1-17	2006-1-17	2006-1-17	2006-1-18	1.0500	1.0500	0.33元
11	2004	分红	2004-4-9	2004-4-9	2004-4-9	2004-4-12	1.1220	1.1220	0.4元
12	2004	分红	2004-1-29	2004-1-29	2004-1-29	2004-1-30	1.1070	1.1070	0.3元
累计分红：每10份分红 31.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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