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博时保泽保本A详情
博时保泽保本A(002530)资产负债表
进入博时保泽保本A基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本9,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款194,233.88
  应收股利0.00
  利息合计2,346.62
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金28.40
  清算备付金872.44
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值314,561.83
负债
  应付基金管理费291.08
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费48.51
  应付收益0.00
  卖出回购债券款7,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11,103.05
  应付配股款0.00
  应付佣金10.32
  其他应付款项9.80
  应付利息0.83
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额18,479.35
  基金单位总额295,530.17
  未分配净收益552.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值296,082.48
  负债及持有人权益合计314,561.83

 
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