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中欧天添债券A详情
中欧天添债券A(002478)资产负债表
进入中欧天添债券A基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,390.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款48.40
  应收股利0.00
  利息合计802.03
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.96
  清算备付金677.95
  应收股票清算款497.48
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值64,933.91
负债
  应付基金管理费24.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款15,100.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款400.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.47
  其他应付款项8.11
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额15,551.15
  基金单位总额49,155.28
  未分配净收益227.49
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值49,382.77
  负债及持有人权益合计64,933.91

 
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