单位:万元 | 2016-06-30 | 2016-02-15 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,018.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 949,404.83 | 144,059.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 7,523.37 | 233.74 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.12 | 0.00 |
清算备付金 | 10,000.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.42 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,553,998.51 | 144,293.26 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 386.88 | 17.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 116.06 | 5.32 |
应付收益 | 109.37 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.77 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.53 | 1.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 958.01 | 39.27 |
基金单位总额 | 1,553,040.51 | 144,253.99 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,553,040.51 | 144,253.99 |
负债及持有人权益合计 | 1,553,998.51 | 144,293.26 |
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