报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,054,027.19	100.00%
2	银行存款	671,414.97	63.70%
3	国债及货币资金	671,414.97	63.69%
4	债券	475,971.76	45.16%
5	非国债债券	475,971.76	45.15%
6	同业存单	293,938.99	27.89%
7	短期融资券	119,955.10	11.38%
8	政策性金融债券	62,077.68	5.89%
9	金融债券	62,077.68	5.89%
10	应收利息	7,279.01	0.69%
11	其它资产	7,279.09	0.69%
12	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,553,040.51	100.00%
2	银行存款	959,404.83	61.78%
3	国债及货币资金	959,404.83	61.77%
4	债券	582,050.75	37.48%
5	非国债债券	582,050.75	37.47%
6	同业存单	402,003.73	25.88%
7	短期融资券	97,008.16	6.25%
8	金融债券	83,038.86	5.35%
9	政策性金融债券	83,038.86	5.35%
10	其它资产	7,524.91	0.48%
11	应收利息	7,523.37	0.48%
12	买入返售证券	5,018.03	0.32%
13	应收申购款	1.42	0.00%
14	交易保证金	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	629,584.36	100.00%
2	银行存款	344,285.74	54.68%
3	国债及货币资金	344,285.74	54.68%
4	非国债债券	214,450.25	34.06%
5	债券	214,450.25	34.06%
6	买入返售证券	109,508.81	17.39%
7	短期融资券	92,074.71	14.62%
8	同业存单	89,346.20	14.19%
9	金融债券	33,029.34	5.25%
10	政策性金融债券	33,029.34	5.25%
11	其它资产	2,299.51	0.37%
12	应收利息	2,266.98	0.36%
13	应收申购款	32.50	0.01%
14	交易保证金	0.03	0.00%