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泰达宏利大数据混详情
泰达宏利大数据混合(002263)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,438.60
  应收股利0.00
  利息合计0.82
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金374.47
  清算备付金788.49
  应收股票清算款993.25
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值19,770.66
负债
  应付基金管理费23.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.99
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金75.34
  其他应付款项14.14
  应付利息0.00
  应付赎回款707.65
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额825.06
  基金单位总额18,703.29
  未分配净收益242.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值18,945.60
  负债及持有人权益合计19,770.66

 
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