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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,268.11 | 23,276.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 464.23 | 22,093.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,948.68 | 721.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.23 | 15.35 |
| 清算备付金 | 80.52 | 4,210.88 |
| 应收股票清算款 | 1,295.95 | 30,278.42 |
| 新股申购款 | 0.00 | 18.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,768.85 | 175,059.90 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 141.55 | 116.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.46 | 25.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 107.40 | 12.65 |
| 其他应付款项 | 20.67 | 7.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.38 |
| 应付赎回款 | 95.44 | 68.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 438.42 | 9,232.55 |
| 基金单位总额 | 185,472.43 | 164,857.62 |
| 未分配净收益 | 857.99 | 969.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,330.43 | 165,827.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,768.85 | 175,059.90 |
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