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前海开源中证军工详情
前海开源中证军工指数C(002199)资产负债表
进入前海开源中证军工指数C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,050.6612,970.60
  应收股利0.000.00
  利息合计1.252.67
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金68.98102.26
  清算备付金9.810.00
  应收股票清算款1,727.140.00
  新股申购款113.9310,086.31
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值115,006.36150,388.65
负债
  应付基金管理费89.20193.74
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.8438.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,461.843,490.78
  应付配股款0.000.00
  应付佣金16.35176.76
  其他应付款项46.9934.58
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,043.424,712.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,678.448,667.62
  基金单位总额75,547.9777,580.57
  未分配净收益36,779.9564,140.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值112,327.92141,721.03
  负债及持有人权益合计115,006.36150,388.65

 
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