 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 819.79 | 149,652.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,938.01 | 168.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 12.61 |
| 清算备付金 | 175.51 | 209.14 |
| 应收股票清算款 | 40.61 | 264.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,315.81 | 161,978.30 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 120.03 | 174.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.67 | 38.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.28 | 35.82 |
| 其他应付款项 | 13.21 | 19.30 |
| 应付利息 | 4.26 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 1.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,078.86 | 288.38 |
| 基金单位总额 | 160,673.56 | 160,851.11 |
| 未分配净收益 | 2,563.39 | 838.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,236.95 | 161,689.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,315.81 | 161,978.30 |
Copyright © U8基金网