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工银新趋势灵活配详情
工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产负债表
进入工银新趋势灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本111,640.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款70,731.19
  应收股利0.00
  利息合计132.34
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金46.74
  清算备付金4,093.11
  应收股票清算款25.64
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值219,091.68
负债
  应付基金管理费178.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费44.57
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款617.67
  应付配股款0.00
  应付佣金81.36
  其他应付款项20.34
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额942.24
  基金单位总额220,069.20
  未分配净收益-1,919.76
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值218,149.44
  负债及持有人权益合计219,091.68

 
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