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博时裕恒纯债债券详情
博时裕恒纯债债券(001911)资产负债表
进入博时裕恒纯债债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款741.42353.66
  应收股利0.000.00
  利息合计5,608.773,444.48
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.00633.33
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值336,900.09263,465.87
负债
  应付基金管理费62.2251.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.7417.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款82,999.8459,999.89
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.971.70
  其他应付款项19.892.00
  应付利息65.5941.31
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额83,173.2660,113.73
  基金单位总额249,922.29200,774.73
  未分配净收益3,804.542,577.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值253,726.82203,352.14
  负债及持有人权益合计336,900.09263,465.87

 
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