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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 139,450.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,185.89 | 35,430.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,855.07 | 1,491.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,144.13 | 5,961.78 |
| 清算备付金 | 5,172.60 | 3,602.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,739.82 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 389,286.75 | 463,137.95 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 376.03 | 409.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.67 | 68.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 58,949.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,494.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 88.02 | 53.21 |
| 其他应付款项 | 14.32 | 8.00 |
| 应付利息 | 2.90 | 10.11 |
| 应付赎回款 | 89.80 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,284.04 | 59,666.83 |
| 基金单位总额 | 375,206.54 | 400,032.63 |
| 未分配净收益 | 4,796.17 | 3,438.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 380,002.71 | 403,471.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 389,286.75 | 463,137.95 |
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