单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,838.51 | 55,102.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4.39 | 24.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 268.24 | 450.76 |
清算备付金 | 237.50 | 1,296.84 |
应收股票清算款 | 951.15 | 12,090.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 227,371.67 | 332,401.14 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 178.21 | 275.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 44.55 | 68.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,950.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 115.87 | 724.01 |
其他应付款项 | 20.64 | 30.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 359.27 | 14,049.55 |
基金单位总额 | 285,140.71 | 307,985.24 |
未分配净收益 | -58,128.31 | 10,366.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 227,012.40 | 318,351.59 |
负债及持有人权益合计 | 227,371.67 | 332,401.14 |
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